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半年收益率18%的三一重工(第3/3 页)

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力有少许提升,收入略有减少,但净利润明显上升,赚钱的能力增强了;

负债方面变动不大,偿债能力还不错,整体安全性不错,现金流增加明显,和分析时候相比总体变动不大。

四、估值思路

三一重工申万一级行业属于工程机械,主要使用相对估值法PB进行估值。

从历史表现看,在行业下行周期中,三一重工股价整体表现较为低迷,2021年以来行业周期波动叠加公司收入规模下降,

导致整体规模效应减弱带来了双杀,使得股价和估值上都降至比较低的位置。

如果之前没有及时卖掉,或者自己进行买入的,可以按照上面的分析进行参考,目前工程机械行业整体表现不太景气,需要耐心等待。

从估值来看,截至12月28日收盘,三一重工当前PB为1.716,PB当前分位点为6.58%,PB中位数为2.486,估值处于历史相对低估区间。

五、风险提示

工程机械行业与基建和建筑业投资等密切相关,若宏观政策和固定资产投资增速波动,有可能对行业内公司下游客户需求和销售产生不利影响。

工程机械行业具有较强的周期性,若国内宏观经济大幅波动,将对工程机械行业发展产生不利影响。

2023年工程机械主要企业出口收入占比达30%-60%,若行业内公司未来在海外市占率提升进度较慢,整体收入增长会受到影响。

海外业务占比超越国内业务占比,这增强了国际贸易摩擦的风险,未来如地缘政治与贸易摩擦风险进一步提升,中国工程机械产品海外销售可能受到限制。

六、总结

通过分析目前工程机械行业的现状,我们知道三一重工的这个投资机会已经达到卖出价格并卖过一次了,

如果之前没有及时卖掉,或者自己进行买入的,可以参考本文最新的分析,目前工程机械行业整体表现不太景气,仍需要耐心等待机会。

三一重工是行业中比较优秀的公司,具有比较优势。

从最新的财报数据来看,三一重工业绩好转,前三季度业绩同比也是上升的。

从估值角度看,目前三一重工处于相对低估,比较便宜。

小伙伴们在关注投资潜力时候一定要理性看待,并结合自己的思考、投资目标与风险承受能力综合考虑。

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